| Índice | NYSE |
| Ticker | PLTR |
| Industria | Computer – Software |
| Competidores | Splunk, Verint, Tyler… |
| Fecha de IPO | 30 de Septiembre de 2020 |
| Capitalización de mercado | $43,81 billions |
| Capital en circulación | $1.620,2 millions |
| Capital flotante | $428,6 millions |
| Número de fondos con participación | 69 (a Septiembre de 2020) |
| Return on Equity (ROE) | n/a (resultados negativos) |
| Volumen medio diario | 62.350.300 transacciones |
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Resumen Palantir
Compañía americana de software especializada en análisis de big data y seguridad de la información, entre sus grandes clientes se encuentran entidades públicas y gubernamentales muy relevantes, como el departamento de defensa y la armada de los Estados Unidos. Sus fundamentales son muy buenos, podemos observar cómo las ventas se han incrementado cada trimestre (52% en el último trimestre) y los EPS anuales marcan crecimientos relevantes, además de mejorar su guidance (estimación de resultados futuros). Los EPS trimestrales de este año son negativos, pero debemos recordar que la IPO de esta compañía es muy reciente y se encuentran en plena fase de expansión del negocio, por lo que no es tan relevante y no lastra los fundamentales de Palantir a estas alturas.
Catalizador
A principios de noviembre Palantir estaba en el punto de mira de muchos analistas en referencia a su valoración, destacando que el valor podría sufrir una caída significa en su cotización (cerca del 50%) teniendo en cuenta el precio al que había salido a bolsa a finales de septiembre. Sorpresivamente, la cotización de Palantir se incrementó un 16% el 6 de noviembre al anunciarse la victoria de Biden en la carrera presidencial de los Estados Unidos. Biden es un fuerte partidario de realizar un recorte presupuestario en el gasto destinado a defensa (hecho que favorecería a Palantir, al ser el proveedor de software mas barato de entre todos los proveedores que daban servicio al departamento de defensa de los Estados Unidos). Posteriormente Palantir se siguió revalorizando con otros titulares que respaldaron y justificaron las subidas en su cotización, como la adquisición de acciones por parte de Soros Fund Management (fondo del magnate George Soros) o nuevos contratos de colaboración logrados con el ejercito de los Estados Unidos.
ANÁLISIS TÉCNICO
Resumen
Palantir dejó una vela de ruido (mucha volatilidad y movimiento en la cotización del valor) en su salida a bolsa, dejando su precio máximo a $11,42. Las semanas siguientes el valor configuró su suelo entre $9 y $9,5 y siguió consolidándose entre $10 y $11, con un volumen de transacciones en ascenso en las subidas y volumen decreciente en las bajadas, señal inequívoca de que se los inversores acumulaban acciones de Palantir y pocos vendían sus acciones.
Patron técnico
IPO base.
Precio de compra
$11,42.
Stop loss
$10,51 (8% precio compra, >5% al ser IPO).
Gráfico diario del 4 de noviembre de 2020
RESULTADOS
Gráfico diario del 5 de noviembre de 2020
Se rompe patrón IPO base en $11,42 (precio de compra), con un volumen de 48,5 millones de transacciones (volumen muy elevado sin tener en cuenta el volumen de transacciones de día de su salida a bolsa).
Gráfico diario del 16 de noviembre de 2020
Tras la rotura el valor nuevamente entra en una fase de consolidación (entre $14 y $16). Dicha fase se rompe por dos velas diarias con volumen bajo, acompañando una sacudida sistémica del mercado.
Gráfico diario del 20 de noviembre de 2020
El valor se revaloriza un 72% desde el precio de compra hasta el máximo del día, mostrando señales de euforia al entrar mucho volumen en los días anteriores y un volumen de venta elevado ese mismo día, por lo que vendo el 50% la posición inicial a $18,6 (precio de venta) logrando un 63% de rentabilidad.
Gráfico diario del 24 de noviembre de 2020
Palantir sigue revalorizándose llegando hasta una subida del 112% desde el precio de compra hasta el máximo del día, mostrando nuevamente señales de euforia al entrar un volumen elevado y creciente, por lo que vendo el 50% restante de la posición inicial a $21,5 (precio de venta) logrando un 76% de rentabilidad total (ponderada).
Gráfico diario del 2 de diciembre de 2020
El día posterior a la venta del 100% de la posición inicial el valor sigue subiendo, con incluso un volumen de transacciones mayor. No obstante, vemos cómo se empiezan a identificar señales de distribución y el valor empieza a caer significativamente en días posteriores. El valor sigue siendo muy potente pero necesitaba de una corrección y consolidación de nuevo precio.
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