Índices
Nasdaq a 02/05/2021 (gráfico diario) S&P a 02/05/2021 (gráfico diario)
Más análisis semanales:
Nasdaq
Comportamiento impecable del Nasdaq, a pesar de romper la media exponencial de 8 días a la baja en los últimos días el índice tecnológico encuentra soporte en su media móvil de 20 días, con un volumen de negociación bajo y respetando la consolidación lateral que lleva configurando desde hace 2 semanas. Es cuestión de tiempo que rompamos máximos históricos y el mercado inicie un nuevo rally, siguiendo los pasos de valores como Facebook (FB) o Alphabet (GOOGL) que ya rompieron máximos históricos con fuerza.
S&P
El S&P sigue mostrando un buen comportamiento, parece que en los últimos días está formando una base sobre la consolidación anterior, con velas muy comprimidas en cuanto a sus rangos de precios (diferencia entre máximos y mínimos).
Russell 2000
El Russell 2000 sigue por detrás de los otros índices en lo que se refiere a subidas al alza y consolidaciones cerca de máximos históricos, pero sigue respetando la media móvil de 20 días y es cuestión de tiempo que empiece a revalorizarse.
Dow Jones
El Dow Jones muestra un comportamiento muy similar al del S&P (en los últimos días está formando una base sobre la consolidación anterior), con poco volumen de negociación. Veremos si el índice mas conservador se une al próximo rally del mercado o bien sigue consolidando y aceptando las subidas experimentadas en las últimas semanas.
Zendesk
Zendesk (ZEN) publicó unos resultados muy buenos este jueves, incrementando sus ventas y EPS trimestrales significativamente. A pesar de la publicación de buenos resultados el valor no se comportó como esperábamos, en línea con el comportamiento de muchos valores, en las jornadas del jueves y viernes , el valor rompió ligeramente al alza el patrón técnico de cup and handle que había formado, pero acabó girándose a la baja.
En el gráfico diario de Zendesk (ZEN) podemos apreciar la falsa rotura al alza del patrón técnico cup and handle que había formado el valor.
Uber Technologies
Uber Technologies (UBER) también corrige esta semana por rumores de que empresas de ridesharing y servicio a domicilio podrían tener que considerar a sus colaboradores como empleados (https://seekingalpha.com/news/3688021-uber-and-lyft-drop-after-us-labor-head-supports-classifying-gig-workers-as-employees), no obstante, a diferencia de Lyft, Uber corrige un -5,45% con poco volumen de negociación, respetando su configuración técnica. En tres días publica resultados, valor a tener en vigilancia.
Telus International
Telus International (TIXT), valor analizado la semana pasada (cuenta con unos fundamentales muy buenos), sigue acercándose a máximos históricos, incluso se ha revalorizado en una semana en la que mayoría de valores han corregido en línea con el comportamiento de los índices (especialmente durante el jueves y viernes). Seguimos vigilando a TIXT por una posible comprar entorno a los $32.
Sonos
Sonos (SONO), valor ya conocido por la comunidad de EVS Trading, vuelve a acercarse a máximos históricos y comprime su volatilidad significativamente (el volumen de negociación sigue a la baja). Vemos cómo la media móvil de 50 días está actuando de soporte y acompaña al precio en todo momento. Valor a tener en vigilancia.
Snapchat
Snapchat (SNAP) sigue configurando una consolidación cerca de máximos históricos (se encuentra a un 16% de los mismos). En el último trimestre publicado SNAP obtuvo unos resultados muy buenos (+66% en ventas trimestrales YoY y +113% en EPS trimestrales YoY), el valor sigue siendo muy sólido en el aspecto fundamental.
En el gráfico diario de Snapchat (SNAP) se aprecia que el valor ha configurado un cup and handle, rompiendo sus medias móviles al alza con mucho volumen de negociación en la parte final del handle. Se podría plantear una entrada en el máximo del handle formado ($65,86) o en máximos históricos ($73,59), siendo más conservadores.
Paypal
Paypal (PYPL) publica resultados el próximo miércoles, vemos cómo aún no ha roto al alza la configuración de cup and handle que había formado. Seguimos con la orden armada en este valor de largo plazo.
Petco Health & Wellness
Petco Health & Wellness (WOOF), valor con unos fundamentales excelentes (en todos los sentidos, EPS anuales con guidance mejorado, ventas y EPS trimestrales en aumento, 137 fondos con participación…), sigue configurando su gráfico. Debemos seguir vigilando este valor de cerca (se podría plantear una entrada entre los $26 y $30).
Semrush Holdings
Semrush Holdings (SEMR), valor analizado en varias ocasiones, empieza a comprimir su volatilidad y reducir su volumen de negociación. En su gráfico semanal podemos ver como podría estar formando un patrón de compresión de volatilidad, con cierres muy cercanos (-0,90% esta semana) y poco volumen. Veremos como sigue configurando su gráfico.
Skyworks Solutions
Skyworks Solutions (SWKS), valor que tuvimos en cartera recientemente, publica unos buenos resultados pero rompe a la baja la consolidación que estaba formando, justo encima de máximos históricos. La publicación de resultados es una lotería, por lo que quedarse invertido en un valor antes de publicar resultados conlleva un riesgo que, únicamente podemos afrontar, si acumulamos cierta rentabilidad en el valor.
Nvidia Corporation
Buen comportamiento de Nvidia (NVDA), que sigue configurando su handle con muy poco volumen de negociación, con la media de 20 días y los $600 actuando de soportes. Valor a mantener en vigilancia.
Montgomery Environmental
Montgomery Environmental (MEG), empresa que ayuda en todo el proceso de reciclaje, gestión de residuos y aprovechar nuevamente agua no potable, tiene unos fundamentales muy buenos (el único punto negativo es que sus EPS trimestrales son negativos, pero esperan ser rentables a partir de 2022). Este valor de apenas $1,3 billions de capitalización tiene una clara tendencia alcista, y vemos cómo están comprimiendo su precio en las últimas semanas.
En el gráfico diario de Montgomery Environmental (MEG) vemos la formación de una cuña alcista (con un volumen de negociación a la baja), muy cercana a la media móvil de 20 días. De romper la cuña al alza podría resultar una oportunidad de inversión interesante.
Maravai Lifesciences
Maravai Lifesciences (MRVI), valor analizado en anteriores análisis semanales, se sigue comportando muy bien (ha mostrado fuerza relativa en los últimos días) y empieza a acercarse a máximos históricos. Esperamos que el valor siga consolidando y que las medias móviles se aproximen al precio, antes de contemplar una entrada.
Lyft
Lyft (LYFT) ha corregido con fuerza esta semana (-12,62%), con mucho volumen de negociación. El valor empezó a corregir con fuerza por rumores de que las empresas de ridesharing y servicio a domicilio podrían tener que considerar a sus colaboradores como empleados (https://seekingalpha.com/news/3688021-uber-and-lyft-drop-after-us-labor-head-supports-classifying-gig-workers-as-employees), esto podría afectar notablemente a este tipo de empresas. En 2 días Lyft publica resultados, veremos si estas noticias son simplemente ruido de mercado o siguen afectando al valor.
Hyrecar
Hyrecar (HYRE) sigue acercándose a máximos históricos con un comportamiento impecable (consolidación-subida-consolidación…) con la media móvil de 20 días actuando de soporte. Valor a mantener en vigilancia, veremos si sigue configurando su gráfico correctamente cuando se acerque a los $15 – $16.
Facebook (FB) es otra de las FAANG que publicó resultados trimestrales esta semana, en este caso tanto los resultados como la reacción del mercado fue muy buena.
En el gráfico diario de Facebook (FB) vemos que, tras publicar resultados, el valor se revalorizó con fuerza y dejó un gap al alza. Al día siguiente (viernes) FB logró aguantar la subida, a pesar de la corrección generalizada del mercado.
Dynatrace
Dynatrace (DT), valor analizado en reiteradas ocasiones, sigue configurando una caja de darvas algo volátil cerca de máximos históricos. De respetar los $50 y las medias móviles en los próximos días, veríamos una compresión del precio cerca de máximos históricos. Valor a mantener en vigilancia.
Doubleverify Holdings
Doubleverify Holdings (DV) es una empresa que proporciona a sus clientes servicios de auditoría de las campañas de publicidad implementadas (verifican la calidad de la publicidad). El valor tiene unos buenos fundamentales ( es poco rentable por el momento, pero se trata de una IPO), valor a vigilar en los próximos días/ semanas (poco volumen de negociación en su segunda semana de cotización, debemos esperar unos días para valorar el comportamiento de DV).
Amazon
Amazon (AMZN) ha publicado unos resultados trimestrales muy buenos (+44% en ventas trimestrales YoY y +215% en EPS trimestrales, una maquina de hacer dinero brutal). Vemos cómo el valor se aproxima a máximos históricos con bastante volumen de negociación.
En el gráfico diario de Amazon (AMZN) vemos como el valor buscaba máximos históricos tras publicar sus resultados trimestrales, no obstante, no logró cerrar por encima de los $3500. Es probable que Amazon consolide un poco más antes de romper máximos históricos.
Alkami Technology
Alkami Technology (ALKT) es una empresa que ofrece soluciones de digitalización a entidades financieras y bancarias (debemos tener en cuenta que los bancos y la industria financiera, en general, son negocios obsoletos que necesitan reinventarse y digitalizarse, por lo que ALKT podría ganar muchísimos clientes). Sus fundamentales son buenos (aceleración superior al +20% en sus ventas trimestrales), por el momento no son rentables pero no debe preocuparnos al ser una IPO reciente.
En el gráfico diario de ALKT vemos que el valor está experimentando mucha volatilidad, además, las subidas experimentadas en los últimos días han sido con muy poco volumen. Debemos esperar a que ALKT consolide cerca de máximos históricos y empiece a aumentar su volumen de negociación antes de plantear una entrada.
Academy Sports & Outdoor
Otra semana de consolidación para Academy Sports & Outdoor (ASO), el volumen de negociación sigue a la baja pero nos gustaría ver algo más de compresión en el precio. Valor en vigilancia.