Índices
Nasdaq a 04/04/2021 (gráfico diario) S&P a 04/04/2021 (gráfico diario)
Más análisis semanales:
Nasdaq:
El Nasdaq cierra una semana muy buena (+2,71%) y rompe al alza su media móvil de 50 días, cerrando muy cerca de la resistencia situada entorno a los $325 – $327. En los próximos días/ semanas sería óptimo que el precio consolide por encima de la resistencia mencionada y se sitúe cerca de máximos históricos. También sería muy positivo ver un incremento sustancial en el volumen de negociación.
S&P:
El S&P rompe máximos históricos y sigue demostrando fuerza relativa (subida del +1,17% esta semana), hasta el momento hemos podido apreciar como muchos valores defensivos (retail, oil..) se han comportado muy bien en la corrección generalizada del mercado y han arrastrado al S&P al alza.
Dow Jones:
El Dow Jones muestra un comportamiento muy similar al del S&P (rotura de máximos históricos con mucho volumen de negociación y subida del +1,19% esta semana). En los próximos días/ semanas este índice mas conservador es probable que cotice de forma lateral y que el Nasdaq empiece a liderar nuevamente las subidas en el mercado.
Russell 2000:
Parecía que el Russell 2000 corregía con fuerza y se dirigía a su media móvil de 100 días pero el precio revertió con fuerza al alza (con mucho volumen de negociación en la subida) este jueves. El escenario óptimo ahora mismo sería que el precio consolide de forma lateral y se acerque a máximos históricos.
Alphabet:
Tras dejar una caja de darvas perfecta y mantener el precio lateral en las últimas semanas de corrección del mercado, Alphabet busca máximos históricos con buen price action y un volumen de negociación equivalente a su media de los últimos 20 días. Apenas tocó su media móvil de 50 días y empezó a subir con fuerza, se podría entrar en la rotura de máximos históricos ($2145,14), stop-loss por debajo de la media móvil de 50 días (entorno a los $1900 – $1950).
Amazon:
Amazon, otras de las FAANG que sigue comportándose muy bien y podría romper sus medias móviles al alza en los próximos días. Se podría plantear una entrada a precio de mercado una vez haya roto sus medias móviles al alza (con stop-loss en el último mínimo de $2881) o bien en máximos históricos ($3552,25).
Coupang:
Coupang, plataforma de retail coreana y competidor de Alibaba, tiene unos fundamentales muy buenos (la aceleración en ventas trimestrales es muy pronunciada) y está formando un IPO base omitiendo la primera vela diaria del precio al considerarla ruido (se podría plantear una entrada en $52,76). Coupang es un valor bastante consolidado ($81 billions de capitalización de mercado), por lo que es probable que le lleve mas tiempo revalorizarse significativamente.
En el gráfico diario de Coupang se aprecia mejor la formación del patrón técnico IPO base, además, vemos que la caída en precio del viernes es con un volumen de negociación menor al de las subidas anteriores. Valor a mantener en vigilancia.
Cricut:
Cricut es una empresa que diseña y produce máquinas que permiten cortar, escribir, estampar… todo tipo de superficies, por lo que da una infinidad de posibilidades en el diseño y creación de objetos de forma artesanal (https://cricut.com/es_es/projects). Sus fundamentales son muy buenos (en el último trimestre la aceleración es brutal, +600% en EPS y +114% en ventas trimestrales YoY).
En el gráfico horario de Cricut vemos cómo el precio se ha revalorizado significativamente desde los $15 y se mantiene cerca de máximos históricos, de seguir comprimiendo su volatilidad se podría plantear una entrada en $20,79.
Dropbox:
Dropbox sigue comportándose de forma impecable, a pesar de las últimas caídas experimentadas sigue respetando su media móvil de 50 días, además, parece que sus últimos resultados trimestrales han gustado al mercado (+75% EPS y +13% en ventas trimestrales YoY), la seguimos esperando en los $34 para plantear una entrada.
Facebook:
Facebook, otra de las big cap tecnológicas que mejor se han comportando en la corrección del mercado (lleva consolidando su precio de forma lateral desde finales de Agosto de 2020), se acerca a máximos históricos ($304,67), precio en el que se podría plantear una entrada (stop-loss por debajo de la media móvil de 50 días, entorno a los $270).
Inmode:
Inmode, valor que he analizado anteriormente y vigilábamos por su gran fuerza relativa (en las anteriores semanas apenas ha retrocedido, encontrando soporte en su media móvil de 50 días) se acerca a máximos históricos, esta semana ha acompañado al mercado y sube un +12,04%.
En el gráfico diario de Inmode vemos como el valor encontró un soporte sólido en su media móvil de 50 días (rompiéndola ligeramente a la baja pero recuperándola el mismo día), nos acercamos a máximos históricos con buen price action, únicamente nos faltaría una mayor entrada de volumen de negociación en la rotura de máximos históricos ($77,8) para plantear una entrada.
Lyft:
Mismo escenario que el analizado en las últimas semanas en Lyft. El valor sigue revalorizándose y se acerca a máximos históricos entorno a los $80 (considerando como ruido de mercado a la primera vela semanal).
Selectquote:
Selectquote es un valor con muy buenos fundamentales y técnico excelente. En sus últimos resultados trimestrales las ventas y EPS se dispararon exponencialmente, y el valor ha aguantado bien la corrección del mercado, bajando a su media móvil de 50 días pero encontrando un soporte sólido.
En el gráfico diario de Selectquote podemos ver la formación de un doble suelo con la media móvil de 50 días como soporte. Debemos esperar a que el valor se acerque a máximos históricos y comprima algo mas su volatilidad, antes de contemplar una entrada.
Semrush Holdings:
Semrush, valor que salió a bolsa la semana pasada y que analizamos en el chat de Telegram cierra cerca de sus máximos subiendo un +8,31% esta semana. Valor a mantener en vigilancia, se podría plantear una entrada en caso de que el precio comprima su volatilidad y nos mantengamos cerca de máximos históricos ($13,1).
Uber Technologies:
Uber Technologies sigue comportándose igual que en los últimos análisis semanales, fuerza relativa en estado puro en la corrección del mercado y acercándose a máximos históricos (Uber y Lyft tienen mucho potencial con la inminente recuperación de la economía y normalidad).
Upstart Holdings:
Upstart Holdings, valor que parecía que perdía fuelle con la corrección generalizada del mercado, subió un 90% en un solo días tras publicar sus últimos resultados trimestrales. La compañía mejoró sustancialmente su guidance y anunció la compra de Prodigy Software, plataforma de compra-venta de coches (ampliando su horizonte operativo para conceder créditos en la compra-venta de coches).
En el gráfico diario de Upstart podemos apreciar como, tras dos días de subidas fuertísimas en precio y volumen de negociación, el valor esta secando su volumen de negociación y configurando un patrón de compresión de volatilidad, por lo que los institucionales podrían estar acumulando acciones. Valor a vigilar de cerca en los próximos días – semanas.
Viemed Healthcare:
Viemed Healthcare sigue configurando un gráfico muy potente, ha demostrado mucha fuerza relativa en la reciente corrección del mercado. Valor a mantener en vigilancia (entrada potencial entorno a los $12).
Vizio Holding:
Vizio Holding es otra IPO reciente con mucho potencial (ROE del 108% y en los tres últimos trimestres reportados sus ventas y EPS se han incrementado significativamente), en caso de que el valor configure un patrón técnico interesante se podría plantear una entrada (valor a mantener en vigilancia).
Zhihu:
Zhihu, otro valor que salió recientemente a bolsa y que se ha revalorizado con fuerza (+5,76% esta última semana) tiene muy buenos fundamentales (en el último trimestre +147% YoY en ventas) y puede darnos una oportunidad de compra en los próximos días/ semanas.
En el gráfico horario de Zhihu vemos cómo se produjo un gap al alza recientemente y el valor ha empezado a cotizar de forma lateral aceptando el precio, de comprimir la volatilidad cerca de sus máximos históricos se podría plantear una entrada.
Zoominfo Technologies:
Zoominfo Technologies necesita configurar un gráfico más limpio comprimiendo la volatilidad en su precio y acercarse a máximos históricos (situados en $60, sin considerar el máximo de su primera semana de cotización al considerarse ruido).