Índices
Nasdaq a 09/05/2021 (gráfico diario) S&P a 09/05/2021 (gráfico diario)
Más análisis semanales:
Nasdaq
El Nasdaq empezó la semana corrigiendo y buscando su media móvil de 50 días, actuando de soporte y rebotando al alza, pero cerró la semana con una nota positiva (el precio incluso recuperó su media exponencial de 8 días el pasado viernes). En el gráfico diario del índice tecnológico se aprecia que, el patrón técnico de cup and handle, sigue intacto, veremos si esta semana vamos a buscar máximos históricos.
S&P
Muy buen comportamiento del S&P, esta semana sigue liderando las subidas del mercado con una revalorización del +0,74% y rompiendo sus anteriores máximos históricos. En los últimos días, previos a la rotura de máximos históricos, vemos como el precio tenía un soporte muy fuerte en la media móvil de 20 días.
Russell 2000
Buen comportamiento del Russell 2000 esta semana (+1,35%), que sigue respetando sus medias móviles y formando mínimos crecientes. La compresión de volatilidad en su precio es clara, por lo que es probable que el índice de small caps empiece a revalorizarse y buscar máximos históricos.
Dow Jones
El Dow Jones está mostrando un comportamiento similar al del S&P, tras tocar su media móvil de 20 días y encontrar soporte, el precio vuelve a buscar máximos históricos (esta semana sube un +2,67%). De momento los sectores más defensivos (financiero, construcción, petróleo, commodities…) están mostrando fuerza relativa y empujan al Dow Jones y S&P al alza.
Agilon Health
Agilon Health (AGL), empresa que conecta a quiroprácticos y pacientes en Estados Unidos, tiene unas ventas trimestrales muy potentes y en aumento (+62% YoY en el último trimestre publicado). Por otro lado, el valor no es rentable por el momento (EPS negativos) y su nivel de endeudamiento es elevado.
En el gráfico de horario de Agilon Health (AGL) vemos como el precio del valor se encuentra cerca de máximos históricos ($34,14), además, el valor ha comprimido su volatilidad en precio en sus últimos días de cotización.
Alphabet
Alphabet (GOOGL) inició la semana retrocediendo y cubriendo el gap formado al alza la semana pasada tras publicar unos resultados trimestrales muy buenos, a partir del martes el valor encontró soporte en su media móvil de 20 días y se vuelve a acercar a máximos históricos.
Amazon
Amazon no logra romper máximos históricos y retrocede nuevamente a su caja de darvas, a pesar de publicar unos resultados excelentes. Por el momento parece que respetará sus medias móviles de 50 y 200 días.
Corsair Gaming
Corsair Gaming (CRSR), empresa de componentes de hardware para usuarios de gaming en la que obtuvimos una gran rentabilidad, publica unos resultados trimestrales excelentes y recupera su media móvil de 50 días con mucho volumen de negociación esta semana (el único dato negativo es el descenso de fondos con participación en CRSR). De romper la consolidación que ha formado el valor en las últimas semanas se podría plantear una entrada, también podríamos esperar a máximos históricos si adoptamos un perfil mas conservador.
Doubleverify Holdings
Doubleverify Holdings (DV), empresa analizada la semana pasada, proporciona a sus clientes servicios de auditoría de las campañas de publicidad implementadas (verifican la calidad de la publicidad, de campañas de SEO y SEM o asesoramiento recibido). El valor tiene unos buenos fundamentales ( es poco rentable por el momento, pero se trata de una IPO), valor a vigilar en los próximos días (podría romper máximos históricos en breves).
En el gráfico horario de Doubleverify Holdings (DV) vemos cómo el precio intentó acercarse a máximos históricos, pero se giró bruscamente (en línea con el comportamiento del mercado). En los últimos días parece que vuelve a revalorizarse con decisión, por lo que tendríamos que vigilar el valor de cerca y plantear una entrada sobre los $37,5 (omitiendo el ruido de mercado de la primera vela diaria del valor).
Tras publicar unos buenos resultados trimestrales, Facebook (FB) generó un gap al alza en precio, pero se giró y cubrió el gap a los pocos días. Parece que el valor ha formado un nuevo suelo y se mantiene cerca de los $320, por encima de todas sus medias móviles.
Health Catalyst
Health Catalyst (HCAT), valor que tuvimos recientemente en cartera, publicó unos resultados trimestrales muy buenos hace pocos días (aceleración en ventas y EPS trimestrales y mejora en sus proyecciones de EPS anuales), no obstante, retrocede un -8,07% esta semana con mucho volumen de negociación.
En el gráfico diario de Health Catalyst (HCAT) podemos apreciar que el valor ha encontrado soporte en su media móvil de 50 días y trata de recuperar su media móvil de 20 días. Valor en vigilancia, podríamos plantear una entrada en máximos históricos.
Hyrecar
Hyrecar (HYRE), valor analizado en ocasiones anteriores, sigue respetando su media móvil de 20 días a la perfección y acercándose a máximos históricos. Es uno de los valores de menor capitalización que más fuerza relativa ha mostrado en plena corrección, se podría plantear una compra entre los $15 – $16, o bien, adoptar un perfil más agresivo e iniciar una posición en los $14.
Inmode
Inmode (INMD), valor que tuvimos en cartera recientemente y en el que obtuvimos un pequeño beneficio, retrocede un -10,73% esta semana tras publicar unos resultados trimestrales muy buenos. Vemos como el valor ha ido a buscar su media móvil de 50 días y por el momento le sirve de soporte (hasta ahora siempre la ha respetado), veremos si en los próximos días la sigue respetando y da señales de reversión.
Karooooo
Karooooo (KARO) es una empresa que proporciona soluciones para empresas del sector logístico, ofreciendo una plataforma SaaS que ayuda optimizar el negocio al presentar insights e información clave de las rutas y trabajo que hacen los transportistas, generando eficiencias y mejoras. Los fundamentales de esta empresa son muy buenos (teniendo en cuenta su baja capitalización, de $835 millones, que KARO sea consistentemente rentable es un punto muy positivo).
En el aspecto técnico, Karooooo (KARO) parece estar formando un patrón de cup and handle, con un volumen de negociación elevado en las subidas y bajo en las correcciones. Por el momento el patrón técnico es algo volátil y sería muy complicado fijar un stop loss adecuado, por lo que seguiremos vigilando el valor y esperando una potencial oportunidad de compra.
Maravai Lifesciences
Maravai Lifesciences (MRVI) encuentra soporte en su media móvil de 50 días y sigue cerca de sus máximos históricos ($40,24). El valor publica resultados trimestrales el lunes después del cierre del mercado, veremos si son un catalizador y se nos presenta una oportunidad de compra.
Montrose Environmental
Montrose Environmental (MEG), valor que vigilamos de cerca desde hace pocas semanas, se acerca a máximos históricos comprimiendo la volatilidad de su precio (si nos fijamos en el volumen de negociación de este viernes vemos que es muy bajo, similar al volumen de negociación que ha precedido importantes subidas en precio). Se puede entrar en el valor en máximos históricos ($59,62), teniendo en cuenta que publica resultados en 3 días y tendríamos que vender el 100% de la posición en caso de no obtener una rentabilidad del 5%-6% antes de la publicación de resultados, como mínimo.
Paypal Holdings
Paypal Holdings (PYPL) ha publicado unos resultados trimestrales muy buenos esta semana y sigue siendo una de las large cap tecnológicas con mayor potencial de revalorización. En la publicación de resultados PYPL detalló que su negocio en relación al mundo de las criptomonedas está creciendo y seguirá creciendo exponencialmente, sin tener un riesgo implícito por la variación de precio en las criptomonedas, al no mantener inversiones en las mismas.
En el gráfico diario de Paypal Holdings (PYPL) vemos cómo el valor ha revertido fuertemente al alza al encontrarse con su media móvil de 100 días (con mucho volumen de negociación). El valor sigue manteniendo un patrón técnico de cup and handle, se podría plantear una entrada en el precio máximo del handle ($277,86).
Petco Health & Wellness
Petco Health & Wellness (WOOF), empresa que provee de todo lo necesario para todo tipo de mascota (servicios médicos, alimentación, estética…), tiene unos fundamentales muy potentes (ventas acelerando, EPS trimestrales positivos y soporte institucional importante con 179 fondos con participación). En el aspecto técnico apreciamos la formación de un IPO base con dos posibles entradas.
En el gráfico diario de Petco Health & Wellness (WOOF) podemos apreciar que el valor tiene un soporte fuerte en su media móvil de 20 días, con caídas con muy poco volumen y la formación de un cup and handle. Se podría plantear una compra en el máximo del handle con media posición (asumiendo un riesgo mayor) y completar la posición una vez toquemos sus máximos históricos de $28,4 (omitiendo los dos primeros días de cotización al considerarse ruido de mercado).
Progyny
Progyny (PGNY), empresa que ofrece soluciones de fertilidad para familias estadounidenses, publicó unos resultados trimestrales excelentes recientemente (+51% en ventas trimestrales YoY y +275% en EPS trimestrales) y rompió máximos históricos con mucho volumen de negociación. No obstante, el valor corrige un -9,14% esta semana en línea con el comportamiento del mercado mostrado en los primeros días de la semana. El valor se acerca a su media móvil de 10 semanas y podría encontrar soporte, en caso de que el valor de señales de reversión se podría plantear una entrada.
Telus International
Telus International (TIXT), valor analizado en las últimas semanas, ha publicado unos resultados trimestrales muy buenos (+57% en ventas trimestrales YoY y +267% en EPS trimestrales YoY) y sigue configurando un patrón técnico de IPO base muy limpio.
En el gráfico diario de Telus International (TIXT) vemos que el precio configura de forma lateral y sube de forma progresiva, sería muy positivo que el valor consolide y acepte la subida del viernes antes de romper máximos históricos (se podría plantear una entrada en los $32, omitiendo el precio del primer día de cotización de TIXT al considerarse ruido de mercado).
Uber Technologies
Uber Technologies (UBER) retrocede un -14,13% esta semana tras publicar unos resultados trimestrales negativos, pero ya descontados por el mercado, por la situación que ha generado el COVID y el impacto que ha tenido en el negocio de Uber. Por el momento vemos que el valor encuentra soporte en su media móvil de 200 días, y vemos que el soporte institucional sigue aumentando con 1614 fondos con participación. A corto plazo podemos cotizar de forma lateral, pero Uber sigue teniendo mucho potencial y nos podría dar una muy buena oportunidad de compra a largo plazo una vez nos dé señales de reversión.