Índices
Nasdaq a 25/04/2021 (gráfico diario) S&P a 25/04/2021 (gráfico diario)
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Nasdaq
Afrontamos una semana crucial para el Nasdaq, muchos valores de gran capitalización (Apple, Facebook, Amazon…) publican resultados trimestrales y pueden marcar el comportamiento de los grandes índices. La configuración de cup and handle es perfecta, es probable que próximamente veamos una subida contundente en el índice tecnológico, o bien que sigamos consolidando de forma lateral por unos días antes de romper máximos históricos.
S&P
El S&P ha empezado a configurar una consolidación lateral muy cercana a máximos históricos en los últimos días, sería positivo ver un descenso en el volumen de negociación y que el precio comprima un poco mas su volatilidad. En línea con lo comentado en el gráfico del Nasdaq, la publicación de resultados trimestrales en las próximas semanas puede marcar el rumbo del índice.
Dow Jones
El comportamiento del índice mas conservador y defensivo (Dow Jones) se asemeja mucho al del S&P, vemos una configuración muy similar (consolidación lateral muy cercana a máximos históricos). No sería raro que sigamos consolidando las próximas semanas, para que el Nasdaq vuelva a liderar las subidas del mercado.
Russell 2000
Buen comportamiento del índice de empresas de baja capitalización (Russell 2000), vemos cómo el precio se empieza a comprimir en rangos cada vez menores, siempre respetando las medias móviles de 50 y 20 días. Lo mas probable es que sigamos consolidando y rompamos máximos históricos en las próximas semanas.
Academy Sports & Outdoor
Academy Sports & Outdoor (ASO), valor analizado la semana pasada, sigue configurando una caja de darvas muy cerca de máximos históricos con un volumen de negociación en descenso. Esperamos ver que el valor se aproxima a máximos históricos y siga comprimiendo su volatilidad, antes de valorar una entrada.
Azek Company
Azek Company (AZEK), valor analizado recientemente, ha configurado un patrón técnico de cup and handle y se aproxima a máximos históricos, no obstante, la parte del asa es muy pequeña y el volumen de negociación sigue siendo muy bajo, por lo que deberíamos esperar a que siga configurando su gráfico, ya que es probable que el precio retroceda nuevamente antes de romper máximos históricos con fuerza.
Skyworks Solutions
Skyworks Solutions (SWKS), valor del sector de semiconductores analizado la semana pasada, sigue configurando su gráfico y se aproxima a máximos históricos con un incremento en el volumen de negociación, veremos si rompe máximos históricos en los próximos días o, por otro lado, sigue consolidando. Publica resultados trimestrales en 4 días.
Uber Technologies
Uber Technologies (UBER) sigue configurando un gráfico muy atractivo, vemos cómo comprime su volatilidad formando mínimos crecientes (con un soporte muy fuerte en la media móvil de 100 días) y consolidaciones en precio muy breves, con un volumen de negociación muy bajo. Se podría valorar una primera entrada entorno a los $61 o esperar a máximos históricos.
Zendesk
Zendesk (ZEN), proveedor líder en soluciones para empresas en todo lo relacionado con atención al cliente, tiene unos fundamentales muy buenos (aceleración superior al 20% en sus ventas trimestrales y EPS anuales proyectados con incrementos muy relevantes). A pesar de tener una capitalización bastante elevada ($17 billions), este valor puede seguir revalorizándose con fuerza.
En el gráfico diario de Zendesk (ZEN) podemos apreciar la configuración de un patrón “cup and handle”, con un incremento relevante en el volumen de negociación de los últimos dos días cotizados (esto nos da la oportunidad de iniciar una posición entorno a los $152). Lo óptimo sería que el valor siga configurando su gráfico y aproximándose a los $160. Publica resultados trimestrales en 4 días.
Apple
Apple (AAPL) afronta una semana clave, en la que publica resultados trimestrales (el miércoles) y podría romper la configuración técnica de cup and handle que está formando actualmente. Se podría iniciar una posición en el precio máximo del asa o esperar a que el valor se aproxime a máximos históricos.
Amazon
Amazon (AMZN) se está comportando de forma impecable, con poquísimo volumen de negociación en los últimos retrocesos que ha experimentado y configurando un patrón de cup and handle (muy similar al patrón de Apple). Se podría iniciar una posición en el máximo del asa o esperar a máximos históricos.
Dynatrace
Dynatrace (DT), empresa que pone a disposición de sus clientes una plataforma que utiliza inteligencia artificial para automatizar procesos, tiene muy buenos fundamentales (EPS y ventas trimestrales acelerando significativamente, con una proyección positiva en sus EPS anuales, ROE del 29% y fondos con participación en aumento). En el gráfico semanal podemos ver qué se está configurando una consolidación lateral con un volumen de negociación en descenso, muy cerca de máximos históricos.
En el gráfico diario de Dynatrace (DT) vemos que el valor empieza a comprimir su volatilidad y a aproximarse a máximos históricos, de seguir con este comportamiento se podría valorar una compra entorno a los $57.
Progyny
Progyny (PGNY) ha configurando un doble suelo con su media de 100 días actuando de soporte (se podría ver un cup and handle, pero la corrección de la parte izquierda de la configuración y la subida que ha experimentado recientemente el valor son movimientos muy bruscos, con mucho volumen de negociación). Antes de valorar una entrada PGNY debería consolidar su precio cerca de máximos históricos.
Alphabet
Alphabet (GOOGL) es la empresa que mejor se está comportando de las FAANG (ha sido la primera en romper máximos históricos y revalorizarse con fuerza desde entonces). Publica resultados en 2 días.
Formfactor
Formfactor (FORM), valor del sector de semiconductores, está configurando un gráfico impecable (cup and handle con descenso relevante del volumen de negociación en el asa). En línea con Skyworks, Qualcomm, Advanced Micro Devices… (todas empresas del sector de semiconductores) publica resultados trimestrales en los próximos días. Valor en vigilancia, se podría valorar una entrada en el precio máximo del asa o en máximos históricos.
Telus International
Telus International (TIXT), empresa tecnológica que ofrece soluciones para optimizar todo el proceso de experiencia del consumidor, recientemente salió a bolsa y está configurando un IPO base interesante. Vemos que sus fundamentales son muy buenos (especialmente si nos fijamos en la proyección de sus EPS anuales para los próximos años, casi triplicando sus beneficios de 2020 a 2022).
En el gráfico diario de Telus International (TIXT) se aprecia con mayor detalle la formación de cup and handle mencionado, no obstante, deberíamos identificar un aumento significativo en el volumen de negociación antes de valorar una entrada. Al tratarse de una IPO muy reciente el riesgo es mayor, vemos como los $27 parecen un buen soporte al ser rechazados en varias ocasiones, no obstante, la validez de los soportes y resistencias en esta fase de cualquier valor es bastante limitada.
Facebook (FB) vuelve a sus máximos históricos anteriores y se apoya en los $300 (soporte relevante en el medio plazo), veremos como se sigue comportando (publica resultados trimestrales en 3 días).
Lyft
Lyft (LYFT), valor que seguimos desde hace ya varias semanas, sigue configurando un gráfico muy potente. Vemos como el valor ha retrocedido en las últimas semanas con un volumen de negociación en descenso y muy bajo, es de esperar que nos aproximemos a los $68 en los próximos días / semanas, precio en el que se podría valorar una entrada.
Sonos
Sonos (SONO), valor en el que invertimos hace poco tiempo y que nos sacó por muy poco margen, vuelve a aproximarse a máximos históricos apoyándose en su media móvil de 50 días y los $40 (soporte a corto plazo). Se podría valorar una nueva entrada en SONO una vez identifiquemos un aumento en el volumen de negociación.
Nvidia
Nvidia (NVDA) publicó recientemente unos resultados trimestrales muy buenos (+61% en ventas trimestrales YoY y +64% en EPS trimestrales YoY, además de mejorar su guidance en cuanto a EPS anuales proyectados para 2021 y 2022). Vemos cómo en la última semana el precio ha corregido un -4,07%, con un volumen de negociación muy bajo respecto a la subida de la semana anterior.
En el gráfico diario de Nvidia (NVDA) vemos la formación de un cup and handle con un descenso muy pronunciado en el volumen de negociación. Se podría valorar una compra en el máximo del asa del patrón configurado (entorno a los $650).
Evercore
Evercore (EVR), empresa de servicios profesionales que asesora a negocios en proceso de M&A, cuenta con unos fundamentales muy buenos, especialmente en el último trimestre publicado (+40% en ventas trimestrales YoY y +108% en EPS trimestrales YoY). Cabe destacar que la industria de servicios profesionales, especialmente el sector de M&A, va a crecer exponencialmente por la búsqueda de eficiencias y ahorros por parte de muchísimas empresas, por la situación que ha generado la pandemia del COVID-19.
Se puede apreciar una compresión de la volatilidad clara en el gráfico diario de Evercore (EVR), muy cerca de máximos históricos (precio en el que se podría valorar una entrada).